1. Перейти к следующей статье о дневнике трейдера
2. Просмотреть видео о том, как использовать «Риск-менеджер»
3. Перейти к предыдущей статье об индикаторе объемов «Real Market Volume»
4. Просмотреть видео о том, как настроить «Риск-менеджер»
Одним из наиболее важных условий получения стабильной прибыли на финансовых рынках является грамотный риск-менеджмент. Среди начинающих трейдеров распространено мнение, что успех в биржевой торговле зависит от сверхприбыльного алгоритма или секретной стратегии. Однако опытные трейдеры знают, что прибыльной стратегии недостаточно, если отсутствует грамотная система управления капиталом.
Торговля на финансовых рынках – деятельность с повышенным риском, и потерять свои деньги здесь намного легче, чем их заработать. Однако большое преимущество трейдинга, в отличие от, к примеру, традиционного бизнеса, заключается в том, что этим риском можно управлять.
С учетом агрессивности среды (рынка), где крупные игроки борются друг с другом за прибыль, главное, чему должен научиться индивидуальный трейдер, – это защищать свой депозит. В реальности успешным можно считать того, кто не теряет деньги на рынке. Возможно, это звучит не так заманчиво, как обещания заработать миллионы на бирже, однако именно это понимание позволит вам получать доход.
Опытные трейдеры знают, что заработать на рынке можно только в том случае, если есть торговый алгоритм, согласно которому открываются сделки. И состоять он должен из прибыльной торговой стратегии и грамотного мани-менеджмента.
Важно иметь расписанные правила, согласно которым вы входите в рынок и выходите из него, просчитанное соотношение риска и прибыли в одной сделке, а также объем, которым открывается позиция. И если статистика применения такого алгоритма в рынке подтвердила его доходность, единственное, что остается, – четко следовать написанному.
Есть еще одна весомая составляющая, которая существенно влияет на итоговый результат работы, – психология трейдера (особенно, если вы торгуете без применения роботов). По оценкам специалистов, именно от умения управлять собственными эмоциями на 80% зависит успех. Часто именно человеческий фактор сводит на нет эффективность всего алгоритма.
Предположим, у вас есть отработанная торговая стратегия, которая позволяет находить прибыльные сделки. С помощью инструментов технического и фундаментального анализа, а также используя индикатор объемов, вы находите максимально точные точки входа в рынок.
Кроме того, вы с помощью калькулятора трейдера рассчитываете объем входа в сделку таким образом, чтобы потенциальный убыток не превышал установленный вами размер. Тщательно проведя всю подготовительную работу, вы открываете сделку, выставляете стоп-лосс и тейк-профит, и, казалось бы, все, что остается делать, – ждать результат.
Опытные трейдеры хорошо знают, что это выглядит просто только в теории, да и до того, как открыта позиция на реальном счете. А после этого начинают происходить вещи, о которых мало кто говорит, так как стыдно признаться в своем неумении управлять эмоциями.
Каким бы вы ни были рациональным и хладнокровным специалистом с железными нервами, эмоции, возникающие при управлении деньгами, являются очень влиятельным фактором. И в этом нет ничего странного, потому люди так устроены: на 24 части эмоций у нас всего лишь одна часть логики. Потому-то ветераны биржевой торговли говорят, что после открытия сделки объективная оценка ситуации на рынке невозможна, из-за чего даже профессионалы теряют деньги.
Если цена идет против открытой позиции, возникает искушение передвинуть стоп-лосс или снять его, а если получили убыток – хочется удвоить позицию и «отыграться». А если заработана прибыль, трейдер в эйфории нарушает свои же правила, в результате чего происходит потеря не только заработанных денег, но и депозита.
Как же бороться со своими эмоциями? Можно ли обуздать их силой воли? Как показывает практика, единственное, что эффективно в этом случае, – хладнокровный внешний фактор, которым для форекс-трейдера может стать «Риск-менеджер» для МТ4.
Опытные участники рынка знают, что много энергии тратится на то, чтобы совладать с эмоциями, в результате чего качество работы падает, приходит быстрая усталость, а взгляд замыливается. Вот почему автоматизация процессов так популярна, в том числе и в трейдинге.
И если использование торгового робота для автоматизации своего алгоритма имеет много сложностей и подводных камней, то автоматизация процесса риск-менеджмента просто необходима. Давайте рассмотрим, как ее организовать.
Во-первых, отследив математические ожидания вашей торговой стратегии, а также учитывая условия торгового счета (кредитное плечо, минимальный размер лота, размер депозита) и стиль торговли (интрадей, свинг, позиционная), вы должны определить максимальный допустимый риск в одной сделке.
Наиболее удобно это делать в процентах к депозиту. Чаще всего при интрадей и свинг-торговле риск на одну сделку должен составлять 1-3% от депозита. Но чем меньше, тем лучше. Кроме того, желательно установить максимально допустимый риск на день, неделю и месяц, при достижении которого вы на какое-то время делаете перерыв в работе.
Во-вторых, необходимо найти программное обеспечение, позволяющее автоматизировать выполнение перечисленных выше условий. Компания Gerchik & Со разработала для своих клиентов специальный алгоритм, позволяющий взять процесс управления рисками под контроль. «Риск-менеджер» для МТ4 скачать вы можете в «Личном кабинете» на сайте компании и пользоваться им совершенно бесплатно.
После его настройки в «Личном кабинете» на ваш торговый счет автоматически будут распространяться установленные вами ограничения рисков, что поможет сохранить депозит от потерь.
Для этого следует все условия риск-менеджмента, которые вы разработали на основании своей торговой стратегии и правил управления капиталом, перенести в окна настроек «Риск-менеджера».
После их сохранения вы можете быть уверенными, что правила, которые вы для себя установили, будучи «в здравом уме и трезвой памяти» до того, как открыли сделку и попали под влияние эмоций, не будут нарушены.
Что вам следует внести в настройки? Во-первых, внесите размер максимального риска в одной сделке. Вы можете установить его как в валюте депозита, так и в процентах. Если вы захотите открыть позицию большим лотом, чем следует для соблюдения правил мани-менеджмента, торговый терминал просто не даст вам этого сделать.
Также вы не сможете установить стоп-лосс, размер которого при выбранном лоте приведет к превышению установленного риска. И даже если очень хочется или эмоции зашкаливают, установленный алгоритм возьмет на себя роль хладнокровного рассудка.
Кроме того, используя «Риск-менеджер» от Gerchik & Co, вы можете установить максимальный суммарный риск на день, при достижении которого торговля автоматически остановится.
Если же вы торгуете в плюс и уже получили какую-то прибыль, не потерять ее в азарте позволит установка лимита риска на дневную прибыль. Это значит, что если вы решили, что не позволите себе потерять более 20% дневной прибыли, при достижении этой границы алгоритм отключит возможность открывать новые сделки до конца торгового дня.
Рекомендуется также устанавливать размер максимальной месячной просадки, при этом ограничивать свои потери в течение месяца. Если вы достигнете этого лимита за неделю, до конца месяца придется «остывать» и находиться вне рынка.
Кроме риска в процентах, вы можете использовать ограничения по количеству убыточных сделок. Эти параметры часто используются скальперами и интрадей-трейдерами, чей стиль торговли предполагает открытие большого количества сделок в течение дня.
Так, если вы скальпируете, рекомендуется установить ограничение в виде трех убыточных сделок в день, после совершения которых торговля будет автоматически остановлена, ваши негативные эмоции не будут влиять на дальнейшие результаты работы, а у вас будет возможность отвлечься и нормализовать свое состояние.
Все эти параметры позволят вам сохранить ваш торговый счет от чрезмерных потерь, нивелировав влияние эмоций на результат работы. Все, что вам нужно для этого, – разработать правила управления капиталом, «Риск-менеджер» скачать в «Личном кабинете» и внести в него все установленные вами ограничения.
Более того, в настройках вы также можете ограничить торговлю теми инструментами, которые по статистике вашей торговой стратегии приносят больше всего убытков или открывать сделки на которых вы не можете из-за их высокой цены.
Таким образом, автоматизировав процесс управления риском, освободившуюся энергию вы можете использовать на то, чтобы оттачивать доходность своей торговой стратегии и для нахождения наилучших точек входа. А защиту вашего счета делегируйте «Риск-менеджеру».
Успешные трейдеры хорошо усвоили простую истину: вы не всегда можете контролировать то, сколько вы заработаете на рынке, но вы всегда должны контролировать, сколько вы теряете.
Личный кабинет
5195