Торговать на Форекс — это одно из самых перспективных занятий для тех, кто хочет иметь источник дохода, не зависящий от кризисов, карантинов и прочих ограничений. На валютном рынке всегда одни активы дешевеют, другие дорожают, и каждый раз на колебаниях курсов можно заработать, не выходя из дома. Для сделок на Форекс вам понадобится компьютер, интернет, кое-какие знания о принципах трейдинга и счет в брокерской компании.
И в этой статье мы разберем, что нужно, чтобы стать трейдером: от выбора брокера до тонкостей рыночного анализа и риск-менеджмента.
Одно из главных условий заработка на Форекс — это выбор надежной брокерской компании. Но как отличить честного брокера от «кухни»? Ведь они на первый взгляд похожи, как настоящая и поддельная купюра. И все же есть определенные «водяные знаки» — ключевые признаки, по которым можно определить компанию, достойную доверия:
Есть два способа работы брокерских компаний: A-book и B-book. Отличие между ними в том, что A-book предполагает прозрачные торговые условия с честными котировками и выводом всех клиентских сделок на межбанк. То есть, если вы открываете позицию, к примеру, на покупку евро за доллары, то Форекс брокер мгновенно выводит ваш торговый приказ на международный рынок, где ваша сделка найдет встречную (на продажу евро и покупку долларов) по наиболее выгодной для вас цене.
Брокеры B-book, наоборот, находят контрагентов для клиентских сделок внутри самой компании. Разумеется, ваш торговый приказ в этом случае будет исполнен не по лучшей для вас котировке, а так, как это выгодно брокеру. Такие компании часто называются форекс-кухнями, и их стоит избегать.
Пример брокера A-book — Gerchik & Co. Компания гарантирует честность котировок (и это подтверждает регулярный аудит от экспертов Международной финансовой комиссии FinaCom), а также обеспечивает мгновенный вывод сделок на рынок со скоростью от 1 миллисекунды.
Если компания честная, то руководители не прячут своих лиц. К примеру, в нашей компании генеральным директором является инвестор и бизнесмен Иван Крошный — создатель международного сообщества трейдеров Cartel. А президент — Александр Герчик, трейдер с 23-летним стажем, который успешно торгует на Уолл-стрит. Оба сооснователя компании — публичные люди, которые часто становятся спикерами трейдерских форумов и марафонов, охотно делятся знаниями и опытом. И согласитесь, это внушает доверие.
А вот брокеры, где в качестве руководителей никому неизвестные (а может, и выдуманные — кто знает?) люди, скорее, настораживают.
В чем выгода трейдера на Форекс — понятно. А вот на чем зарабатывает сам Форекс брокер? Так называемые «кухни», к сожалению, чаще всего зарабатывают на депозитах своих клиентов. И чем больше средств трейдеры сольют в процессе торговли, тем лучше. Отсюда проблемы с выводом прибыли, подрисовыванием котировок, необоснованной блокировкой торговых счетов и т.д.
Но настоящий брокер — это лишь посредник между трейдером и финансовым рынком, который не вмешивается в торговый процесс и заинтересован в прибыли своих клиентов. Заработок таких компаний — комиссия за сделки.
Например, в Gerchik & Co трейдеры платят небольшую комиссию при открытии позиции и могут быть уверены, что их сделка будет исполнена на честных рыночных условиях.
Есть также счет Zero, в котором комиссия отсутствует, так как закладывается в более широкие спреды.
Благодаря такому подходу компании Gerchik & Co гораздо более выгодно, чтобы ее клиенты больше торговали и зарабатывали. То есть, получается ситуация «WIN-WIN», когда в выигрыше обе стороны: и брокер, и трейдер.
А что насчет отзывов в интернете? Стоит ли брать их во внимание? Да, мнения клиентов тоже важны. Но именно клиентов, а не тщательно маскирующихся под них конкурентов. Нередко даже о надежной компании можно встретить заказные негативные отзывы, которые на самом деле не подкреплены ни одним фактом. Поэтому ориентироваться только лишь на отзывы и место брокера в различных рейтингах не стоит.
Универсального рецепта успеха в трейдинге не существует, равно как и нет единственно верной и прибыльной торговой стратегии. Способов, как торговать на Форекс в плюс, очень много, и выбор зависит только от ваших предпочтений.
Какие бывают стили торговли? Обычно выделяют 3 стиля: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из них:
| Краткосрочный стиль | Среднесрочный стиль | Долгосрочный стиль | |
| Характеристика | Сделки длятся от нескольких секунд (пипсование) до нескольких часов (трейдинг внутри дня). Позиции не переносятся на следующие сутки. | Сделки могут длиться несколько дней, но, как правило, не больше недели. | Длительность сделок — от недель до месяцев. Такой способ торговли называется позиционным и похож на инвестирование. |
| Преимущества | Из-за того, что сделки закрываются в течение дня, трейдеру не нужно платить своп за перенос позиции через ночь. | Можно торговать на отчетливых сильных трендах, на которых хорошо отрабатывает большинство технических индикаторов. | Позволят взять максимальную прибыль на мощных продолжительных трендах. В день при этом нужно уделять не более 1-2 часов на анализ рынка. |
| Недостатки | Стиль требует большой вовлеченности трейдера в торговый процесс, а это бывает утомительно. | Из-за длительности сделок приходится платить своп — плату за перенос открытой позиции на следующий день. | Плата за своп, а также длительное выжидание прибыли. |
Чтобы понять, какая стратегия вам подходит, ориентируйтесь на такие факторы, как:
Вот стали вы трейдером, установили торговый терминал, открыли, и… глаза разбегаются. Еще бы, в платформах Gerchik & Co можно торговать более чем 390 инструментами. Тут и 66 валютных пар, и CFD на акции, индексы или сырье. Но эксперты не советуют торговать сразу всем, так как у каждого актива свой «характер».
Вот основные правила для отбора активов:
1. Выбирайте ликвидные активы. Например, среди валютных пар это будут наиболее популярные инструменты, такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/CAD, GBP/USD, AUD/USD. По этим парам на Форекс совершается наибольшее количество сделок, поэтому у данных инструментов могут быть самые низкие плавающие спреды (а это позволит вам совершать более профитные сделки).
2. Учитывайте свой распорядок дня. Если вам удобнее торговать утром, то обратите внимание на азиатские валюты — например, на пару иена/доллар США или иена/евро. Они наиболее активно торгуются как раз в Азиатскую сессию. А вот евро/доллар или доллар США/канадский доллар удобнее торговать во второй половине дня.
3. Выбирайте активы по волатильности. Предпочитаете «американские горки» с мощными колебаниями цены? Тогда ваши предпочтения будут на стороне таких пар, как фунт/доллар США или канадский доллар/швейцарский франк. Их котировки могут падать или расти в день больше чем на 100 пунктов. Для любителей спокойной торговли подойдет пара AUD/NZD (австралийский доллар против новозеландского), так как ее волатильность внутри дня редко превышает 50-60 пунктов.
4. Не забывайте о своем уровне знаний. Начинайте торговать на Форекс с более простых и понятных для вас активов, по которым легче сделать рыночный анализ, найти мнения экспертов или готовую торговую стратегию. Например, на сайте Gerchik & Co регулярно публикуются аналитические обзоры по топовым валютным парам, и это может стать для вас хорошим подспорьем в торговле. А вот экзотические активы оставьте пока для более опытных трейдеров.
5. Если вы хотите торговать не валютой, а контрактами на нефть, золото или акции топовых компаний, то кроме технического анализа уделяйте большое внимание фундаментальному, так как эти активы сильно реагируют на новости.
Если вы уже выбрали активы для торговли и определились со стилем трейдинга, самое время подумать о конкретной торговой стратегии. То есть, о наборе правил, по которым вы будете открывать и закрывать сделки.
Создать стратегию самому — задача трудная и вовсе не обязательная. Гораздо эффективнее взять уже готовую стратегию и при необходимости скорректировать ее под себя. Из чего выбирать? Вот примерная классификация стратегий Форекс:
Трендовые или флетовые. Трендовые стратегии рассчитаны на торговлю в периоды устойчивого роста или снижения цены. А флетовые позволяют зарабатывать тогда, когда явного тренда нет, и на рынке затишье.
Индикаторные и безиндикаторные. Вы можете обходиться исключительно графическим анализом либо использовать в торговле различные индикаторы — например, MADC, Alligator, Bollinger Bands. Или индикатор объемов Real Market Volume, который доступен только клиентам Gerchik & Co.
Преимущество данного индикатора в том, что он показывает точки накопления крупного капитала, по которым намного проще можно понять, от какого уровня цены открыть сделку на покупку или на продажу. Кроме того, недавно индикатор был усовершенствован, и к нему добавилась функция советника, который показывает оптимальные уровни установки стоп-лосса и помогает прибыльнее торговать на Форекс.
Агрессивные и консервативные. Многие трейдеры-новички, которые не знают, как торговать на Форекс с небольшим стартовым капиталом, сразу же выбирают агрессивную стратегию — с высоким уровнем риска и высокой прибыльностью. Но это ошибка: такой разгон маленького депозита обычно заканчивается его сливом, так как приходится торговать с большим кредитным плечом. Рисковые стратегии обычно выбирают опытные и, к тому же, очень эмоционально устойчивые трейдеры, способные не поддаваться азарту и не впадать в панику после больших просадок. Пока у вас еще нет стажа в трейдинге, рекомендуем отдать предпочтение консервативным стратегиям с пусть и небольшой прибыльностью, но зато с умеренным риском.
Существует два вида анализа: фундаментальный и технический:
1. Фундаментальный анализ — это вид анализа, который опирается на внешние факторы, влияющие на цену. Прежде всего, на макроэкономические новости. Например, данные о ВВП, уровне инфляции, безработицы, производственной активности в той или иной стране. Допустим, рост ВВП США почти всегда приводит к повышению курса доллара, а увеличение инфляции наоборот, ослабляет американскую валюту.
Чтобы заранее знать, какие новости и как могут повлиять на рынок, используйте экономический календарь. В нем указаны не только предстоящие публикации фундаментальных данных, но также и предыдущие и прогнозные значения этих показателей. Ведь реакция участников рынка тем сильнее, чем больше фактические данные расходятся с прогнозом и прошлыми значениями.
2. Технический анализ, наоборот, основан на том, что рыночная цена уже учитывает в себе все внешние факторы, поэтому достаточно проанализировать график котировок, чтобы сделать верный прогноз и торговать на Форекс в плюс.
Один из основных постулатов технического анализа рынка Форекс гласит, что рыночная история повторяется. Человеческая психика на протяжении лет остается неизменной, поэтому то, как реагировали на те или иные события трейдеры в прошлом, с большой вероятностью повторится и в будущем. Действительно, если внимательно посмотреть на график цены любого актива, то можно отметить повторяющиеся графические фигуры, паттерны — все это подтверждает, что теханализ работает.
Что же главное в теханализе? По мнению Александра Герчика, это уровни сопротивления и поддержки: на них основана большая часть всех торговых стратегий. Трейдер с Уолл-стрит уверен: кто не понимает уровни, тому нечего делать на Форекс.
Итак, что такое уровень сопротивления? Это условный уровень, от которого цена после движения вверх начинает снижаться. Чтобы определить этот уровень, нужно на графике прочертить линию по 2-3 верхним пикам, после которых цена откатывалась вниз.
Уровень поддержки, наоборот, служит препятствием для дальнейшего падения цены и разворачивает цену вверх. Чтобы его построить, достаточно найти 2-3 минимума цены на графике, соединить их линией и продолжить чуть дальше. В перспективе именно в этой области может произойти разворот тренда.
Кроме уровней есть также графические фигуры — треугольники, флаги, вымпелы, «двойная вершина» и «двойное дно» и другие. Однако в основе этих фигур так или иначе лежат те же уровни.
В теханализе часто используются специальные индикаторы, которые на основе статистических рыночных данных показывают возможные развороты тренда, зоны перекупленности и перепроданности и другую важную для трейдера информацию. Среди наиболее популярных индикаторов можно отметить Полосы Боллинджера, Сетка Фибоначчи, Скользящее среднее, MACD, RSI.
Однако Александр Герчик считает, что полагаться на индикаторы не стоит: трейдер должен опираться только на собственное понимание рынка. Именно так уже более 20 лет поступает он сам — и результат впечатляющий: ни одного убыточного месяца и миллионные суммы на счетах.
Правда, есть один индикатор, который Герчик с удовольствием рекомендует: это Real Market Volume от Gerchik & Co. Этот индикатор (вернее, профиль рынка + торговый советник) показывает точки скопления крупного капитала, по которым можно найти лучшие моменты для сделок.
Чтобы составить такой алгоритм, воспользуйтесь сервисом «Конструктор алгоритма»: заполните анкету, и на основании ваших ответов вы получите готовый пошаговый план действий.
Каждому трейдеру хочется, чтобы его торговля на Форекс стабильной и прибыльной, и для этого нужно взять риски под контроль. Трейдер рискует, когда:
Чтобы минимизировать риски, нужно развивать дисциплину, приучать себя действовать строго в рамках торгового алгоритма и не поддаваться эмоциям. Но это легко сделать только в теории. На практике даже бывалые трейдеры знают, как это сложно. И чтобы помочь трейдерам в их борьбе с рисками, компания Gerchik & Co разработала сервис «Риск-менеджер», который доступен каждому клиенту бесплатно.
«Риск-менеджер» автоматически контролирует основные параметры управления торговлей: например, максимально допустимую просадку на день/неделю/месяц либо на одну сделку в процентах или долларах. Трейдер сам задает значения этих параметров, и как только он их пытается превысить, программа временно заблокирует возможность торговли. И это очень полезно, особенно когда эмоции берут верх.
Как правильно использовать «Риск-менеджер» смотрите на видео
Подключить «Риск-менеджер» можно в «Личном кабинете», независимо от типа торгового счета.
От того, насколько точно вы выберете момент для открытия сделки, во многом будет зависеть ее исход. Ведь если, к примеру, вы откроете ордер на покупку, когда рост цены почти завершен и скоро произойдет разворот вниз, то наверняка «поймаете лося» — то есть, ваша сделка закроется с убытком по стоп-лоссу. А если зайдете в рынок в начале тренда, то сможете получить хороший профит.
Способ 1 — применять Real Market Volume. Этот индикатор проводит анализ рынка Форекс и показывает, на каких ценовых уровнях скапливаются большие объемы сделок на покупку или на продажу. Исходя из этого, можно сделать вывод, каковы намерения крупных игроков. И если, например, вам кажется, что восходящий тренд продолжается и можно открывать позицию на покупку, а этот индикатор показывает, что маркет-мейкеры уже набирают позиции на продажу, то не стоит рисковать: скорее всего, тренд вот-вот развернется, и можно будет входить на продажу.
Плюс Real Market Volume от Gerchik & Co еще в том, что в него встроен торговый советник, который подсказывает лучшие уровни для постановки стоп-лосса. Благодаря этому вы сможете не только мастерски открывать сделки, но свести риски к минимуму.
Способ 2 — учиться у профи. В Gerchik & Co регулярно проходят вебинары с управляющим трейдером Виктором Макеевым, специалистом по алготрейдингу и криптоторговле Сергеем Заботкиным, а также с самым опытным «шефом» Александром Герчиком. У них вы можете на реальных рыночных примерах научиться всем нюансам трейдинга, причем абсолютно бесплатно. Кроме того, на YouTube-канале нашего брокера есть много тематических плейлистов, где вы также можете найти видеоматериалы по входу в сделку и выходу из нее.
Торговый терминал (или торговая платформа) — это программное обеспечение, с помощью которого трейдер получает доступ к рыночным котировкам и может совершать сделки. Сегодня существуют десятки терминалов, которые отличаются друг от друга по функционалу, скорости, интерфейсу, безопасности. Какую же платформу выбрать?
Как показывает многолетняя практика, большинство трейдеров предпочитают торговые платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Их преимущества — понятный интерфейс, наличие русскоязычной версии, доступность, наличие встроенных индикаторов, а также высокая скорость обработки транзакций.
В Gerchik & Co клиентам предлагаются обе эти платформы. В чем между ними разница? Сравним:
| MetaTrader 4 | MetaTrader 5 | |
| Год выпуска | 2005 | 2010 |
| Инструменты | Валюты, CFD | Валюты, CFD |
| Таймфреймы | 9 (от М1 до Mn1) | 21 (включая нестандартные) |
| Инструменты анализа | 30 встроенных | 38 встроенных индикаторов |
| Алготрейдинг | Можно использовать | Можно создавать роботов на языке MQL5 |
Обе платформы доступны для компьютера, планшета и смартфона. Их можно скачать бесплатно в «Личном кабинете» компании Gerchik & Co.
Совершить одну-две прибыльных сделки — еще не значит стать успешным трейдером. Самое главное — сохранять позитивную динамику на протяжении недель и месяцев. И чтобы профит был не делом случая, а вашим стабильным результатом, вам понадобится постоянно анализировать статистику своей торговли на Форекс — трейдерский дневник.
Любой профессиональный трейдер скажет, что вести дневник сделок очень полезно. Это позволяет отслеживать, какие инструменты приносят вам больше прибыли, а какими пока торговать не стоит; какие сигналы на вход или выход из сделки являются правильными, а какие ложными; где вы проявили хладнокровие и торговали строго по стратегии, а где поддались азарту и нарушили правила. зная все это, вы сможете совершенствовать свою торговлю и день за днем достигать лучших результатов.
Возможно, вы уже подумали, что вести дневник сложно и долго. Но в Gerchik & Co есть удобное и практичное решение — сервис «Статистика трейдера». Это электронный трейдерский дневник, в котором можно проанализировать свою торговлю по 37 параметрам, таблицам и диаграммам. Использовать «Статистику трейдера» не сложно: нужно лишь скачать программу на свое устройство и подключить к торговому счету. Дальше сервис будет автоматически вписывать все нужные данные по вашим сделкам.
Сделать первый шаг бывает трудно, а в трейдинге особенно. Самый главный страх новичка — потерять деньги, потому что без знаний и опыта действительно велик риск слить депозит. Но есть выход — начать торговать на Форекс с нуля, то есть, без собственных вложений. Для этого можно открыть демо-счет.
Пользоваться демо-счетом в Gerchik & Co вы можете так же, как и обычным: торговые условия идентичны реальному счету. Это значит, что котировки, спреды, свопы, количество торговых инструментов в терминалах будут такими же, как и на реальных счетах Gerchik & Co. И вы сможете протестировать свою стратегию и научиться торговле на Форекс, така сказать, в «боевых условиях».
Единственное отличие — это отсутствие денежных рисков. Демо-счет вы можете открыть на любую виртуальную сумму. Да, даже на 500 000 долларов! И при этом, совершая сделки, вы ничего не потеряете, если допустите ошибку. Убытки-то тоже будут виртуальными.
Неограниченный депозит и ненастоящие убытки — это, безусловно, плюс для новичка. Но будьте бдительны.
Во-первых, лучше выбирайте даже для демо такую сумму, с которой вы будете готовы стартовать на реальном счете. Потому что именно для такого депозита вам нужно будет рассчитывать риск-менеджмент.
Во-вторых, пусть виртуальность рисков не обольщает вас: относитесь к ним так же серьезно, как если бы это был ваш реальный капитал. Иначе вам потом будет сложно выработать дисциплину.
Чтобы открыть демо-счет, нужно сначала зарегистрироваться в Gerchik & Co. После регистрации у вас будет «Личный кабинет», в котором вы и сможете открыть учебный торговый счет. Для этого зайдите в раздел «Счета», который расположен в левой части онлайн-кабинета.
Выберите вкладку «Открыть демо-счет» и из выпадающего списка выберите тип счета: Demo Zero, Demo Mini или Demo Standart. Кроме того, вам нужно будет выбрать торговую платформу — МТ4 или МТ5.
Как только у вас будет создан демо-счет, можете приступать к торговле. Оптимальное время тренировки на демо — в течение месяца. Этого времени обычно хватает, чтобы изучить устройство терминала и отточить свою стратегию, после чего можно переходить к заработку на реальном рынке.
Перейти с учебного счета к реальной торговле на Форекс все равно что пересесть с трехколесного велосипеда на двухколесный. Или от авиасимулятоора перейти к управлению настоящим самолетом. В реальном рынке вы уже полностью ответственны за каждый свой шаг, потому что цена неоправданных рисков — это ваш депозит, и он уже не виртуальный. Многие трейдеры испытывают стресс, когда переходят с демо на реал. Но есть один способ, как сделать этот переход максимально комфортным. Это Конкурс трейдеров на демо-счетах.
Компания Gerchik & Co проводит уже 7-й сезон Конкурса на демо-счетах, и каждый раз он пользуется огромной популярностью среди участников. Суть конкурса в том, чтобы приумножить стартовый депозит и войти в топ-55 победителей, чтобы получить награду — реальную $1000. Вот вам и стартовый депозит для реальной торговли!
Вот краткие условия конкурса:
| Старт | 1 июня 2021 года |
| Финиш | 31 августа 2021 года |
| Регистрация | Открыта до 1 июня |
| Стоимость участия | Бесплатно |
| Что делать | Торговать на конкурсном демо-счете, показать наибольшую прибыль. |
| Что разрешено | Любые инструменты, доступные в торговой платформе, любые стратегии, роботы, советники и индикаторы. |
| Что запрещено | Нельзя допускать просадку депозита более 20% по эквити (после этого участник выбывает). |
| Количество призовых мест | 55 |
| Призы | По 1000 долларов реальными деньгами каждому из 55 победителей на TIMA-счет. |
Поторопитесь зарегистрироваться в качестве участника в своем «Личном кабинете», чтобы не только протестировать стратегию в условиях, максимально близких к реальной торговле, а еще и выиграть депозит для реального трейдинга.
Неважно станете ли вы победителем конкурса демо-счетов или нет, у вас будет ценный опыт, который нужно сразу применять на практике. Какой реальный счет открыть новичку? С какого минимального депозита можно начать торговлю?
Хорошая новость: для наших клиентов доступен счет Zero с депозитом всего от 100 долларов! И еще один приятный нюанс этого типа счета — отсутствие комиссии за сделки (они учтены в спредах).
Открывая счет Zero, вы получаете: 390+ торговых инструментов, мгновенное (от 1 миллисекунды) исполнение сделок, вывод всех сделок на межбанк, «Риск-менеджер» для прибыльной торговли на Форекс.
Это торговые условия, достойные даже профессионального трейдера. И вы можете ими воспользоваться при минимальных денежных вложениях. Для этого нужно зарегистрироваться в Gerchik & Co и в «Личном кабинете» открыть тип счета Zero.
Личный кабинет
181